公告日期：2020-12-24

关于招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金之招商中证煤炭 A 份额
和招商中证煤炭 B 份额终止运作的

特别风险提示公告

根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤

炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证煤炭等权指数分级证券投资基

金(以下简称“本基金” )之招商中证煤炭 A 份额（场内简称：煤炭 A，基金代码：150251）和招商中

证煤炭 B 份额（场内简称：煤炭 B，基金代码：150252）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交

易日为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以

招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准，招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额按照各

自的基金份额参考净值折算成场内招商中证煤炭份额。

针对本基金之招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额终止运作的相关安排，基金管理

人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将

会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准，招商中证煤炭 A 份

额、招商中证煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招

商中证煤炭份额。招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额基金份额持有人持有的折算后场

内招商中证煤炭份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。

招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折

算后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基

金份额（参考）净值分别为：0.9100 元、1.0137 元、0. 8063 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商

中证煤炭份额、招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变

化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值

考）净值（元） （份） （元） 基金份额

场 内 招 商 中 0.9100 100,000 （无变化） 0.9100 100,000 份 场 内 招 商

证煤炭份额 中证煤炭份额

招 商 中 证 煤 1.113956043 111,395 份 场 内 招 商

炭 A 份额 1.0137 100,000 （全部折算为招商中证煤 0.9100 中证煤炭份额

炭份额）

招 商 中 证 煤 0.886043956 88,604 份场内招商中

炭 B 份额 0.8063 100,000 （全部折算为招商中证煤 0.9100 证煤炭份额

炭份额）

备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后，招商中证煤炭 A 份额持有人原持有的招商中证煤炭 A 份额将变为招商中证煤

炭份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中……
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