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公告日期:2020-12-24
关于招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金之招商中证煤炭 A 份额
和招商中证煤炭 B 份额终止运作的
特别风险提示公告
根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤
炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金” )之招商中证煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A,基金代码:150251)和招商中
证煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B,基金代码:150252)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交
易日为 2020 年 12 月 31 日),份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终,以
招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额按照各
自的基金份额参考净值折算成场内招商中证煤炭份额。
针对本基金之招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额终止运作的相关安排,基金管理
人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、 招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将
会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终,以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭 A 份
额、招商中证煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招
商中证煤炭份额。招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额基金份额持有人持有的折算后场
内招商中证煤炭份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折
算后发生变化的示例如下:
假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基
金份额(参考)净值分别为:0.9100 元、1.0137 元、0. 8063 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招商
中证煤炭份额、招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额各 100,000 份,其所持基金份额的变
化如下表所示:
折算前 折算后
基金份额(参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值
考)净值(元) (份) (元) 基金份额
场 内 招 商 中 0.9100 100,000 (无变化) 0.9100 100,000 份 场 内 招 商
证煤炭份额 中证煤炭份额
招 商 中 证 煤 1.113956043 111,395 份 场 内 招 商
炭 A 份额 1.0137 100,000 (全部折算为招商中证煤 0.9100 中证煤炭份额
炭份额)
招 商 中 证 煤 0.886043956 88,604 份场内招商中
炭 B 份额 0.8063 100,000 (全部折算为招商中证煤 0.9100 证煤炭份额
炭份额)
备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。
2、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险
份额折算后,招商中证煤炭 A 份额持有人原持有的招商中证煤炭 A 份额将变为招商中证煤
炭份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中……
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