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发表于 2020-12-22 11:52:03 股吧网页版
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-22

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关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭 A 份

额和招商中证煤炭 B 份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证

煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合

同的公告》,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本

基金”)之招商中证煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A,基金代码: 150251)

和招商中证煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B,基金代码: 150252)的

终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),

份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终, 以

招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭 A 份额、招

商中证煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中

证煤炭份额。

针对本基金之招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额终止

运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关

注:

1、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有

人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终,以招商中证煤炭份额的基金份额净值为

基准,招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额按照各自的基金份

额参考净值(而不是二级市场价格) 折算成场内招商中证煤炭份额。

2

招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额基金份额持有人持有的

折算后场内招商中证煤炭份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计

入基金资产。

招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额持有人

持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下:

假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭 A 份额和

招商中证煤炭 B 份额的基金份额(参考)净值分别为: 0.9100 元、

1.0137 元、 0. 8063 元, 投资者甲、 乙、丙分别持有场内招商中证煤

炭份额、招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额各 100,000 份,

其所持基金份额的变化如下表所示:

折算前 份额折算比例 折算后

基金份额(参

考) 净值

(元)

基金份额

(份)

基金份额净值

(元)

基金份额

场 内 招 商 中

证煤炭份额

0.9100 100,000 (无变化) 0.9100 100,000 份场内招商

中证煤炭份额

招 商 中 证 煤

炭 A 份额

1.0137 100,000 1.113956043

(全部折算为招商中证

煤炭份额)

0.9100 111,395 份场内招商

中证煤炭份额

招 商 中 证 煤

炭 B 份额

0.8063 100,000 0.886043956

(全部折算为招商中证

煤炭份额)

0.9100 88,604 份场内招商

中证煤炭份额

备注: 以上数据仅供参考,具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额折算后风险收益

特征发生较大变化的风险

3

份额折算后,招商中证煤炭 A 份额持有人原持有的招商中证煤炭

A 份额将变为招商中证煤炭份额,基金份额风险收益特征将因转换而

发生较大变化。 招商中证煤炭份额为跟踪中证煤炭等权指数的基础份

额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化, 原招商中证煤炭 A 份额

持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后,招商中证煤炭 B 份额持有人原持有的招商中证煤炭

B 份额将变为招商中证煤炭份额,基金份额风险收益特征将因转换而

发生较大变化。招商中证煤炭份额为跟踪中证煤炭等权指数的基础份

额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不

会形成杠杆性收益或损失,但原招商中证煤炭 B 份额持有人仍需承担

因净值下跌而遭受损失的风险。

3、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的流动性风险

招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额折算为招商中证煤

炭份额前,招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的持有人有两

种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即招商中证煤炭 A 份额持有

人买入等量的招商中证煤炭 B 份额,或者招商中证煤炭 B 份额持有人

买入等量的招商中证煤炭 A 份额),合并为招商中证煤炭份额,按照

招商中证煤炭份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后

申请赎回。

本次基金合同修订后,由于招商中证煤炭 A 份额和招……
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