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发表于 2020-12-18 07:42:43 股吧网页版
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告(2020/12/18) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-18

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额 和招商中证煤炭B份额终止运作的
特别风险提示公告

根据《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A份额和招商中证

煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证煤炭等权指数分级证券投

资基金(以下简称“本基金” )之招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,基金代码:150251)和

招商中证煤炭B份额(场内简称:煤炭B,基金代码:150252)的终止上市日为2021年1月4日(最

后交易日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,

以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额按照

各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证煤炭份额。

针对本基金之招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额终止运作的相关安排,基金管理

人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、 招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将

会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终,以招商中证煤炭份额的基金份额净值为基准,招商中证煤炭A份

额、招商中证煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招

商中证煤炭份额。招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场

内招商中证煤炭份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折

算后发生变化的示例如下:

假设份额折算基准日招商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的基

金份额(参考)净值分别为:0.9100元、1.0137元、0. 8063元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招

商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额各100,000份,其所持基金份额的

变化如下表所示:

折算前 折算后

基金份额(参考) 基金份额 份额折算比例

净值(元) (份) 基金份额净值(元) 基金份额

场内招商中证煤 0.9100 100,000 (无变化) 0.9100 100,000份场内招商中证

炭份额 煤炭份额

招商中证煤炭A 1.113956043 111,395份场内招商中证

份额 1.0137 100,000 (全部折算为招商中证煤炭份 0.9100 煤炭份额

额)

招商中证煤炭B 0.886043956 88,604份场内 招 商 中 证 煤

份额 0.8063 100,000 (全部折算为招商中证煤炭份 0.9100 炭份额

……
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