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招商中证煤炭等权指数分级A吧
发表于 2015-12-17 00:00:00 股吧网页版
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-12-17

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)于2015年12月15日为份额折算基准日,对招商中证煤炭份额的场外份额、场内份额以及招商中证煤炭A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年12月15日,招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证煤炭份额的场内份额、招商中证煤炭A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

折算前基 折算后基

新增份额折

基金份额名称 折算前份额 折算后份额 金份额净 金份额净

算比例 值 值

招商中证煤炭 206,458,933.83 208,714,635.80 0.010925669 1.058 1.047

场外份额

招商中证煤炭 31,590,858.00 33,704,183.00 0.010925669 1.058 1.047

场内份额

80,918,343.00

招商中证煤炭 80,918,343.00 新增场内招商中 0.021851339 1.023 1.000

A份额

证煤炭份额:

1,768,174.00

注:招商中证煤炭场外份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场外份额,招商中证煤炭场内份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额;招商中证煤炭A份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商中证煤炭A将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日

(2015年12月16日)招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2015年12月17日当日招商中证煤炭A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

2、本基金原招商中证煤炭A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证煤炭A份额和本基金基础份额——招商中证煤炭场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商中证煤炭A份额折算前存在折溢价交易情形,定期份额折算后,招商中证煤炭A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2015-12-17

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)于2015年12月15日为份额折算基准日,对招商中证煤炭份额的场外份额、场内份额以及招商中证煤炭A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年12月15日,招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证煤炭份额的场内份额、招商中证煤炭A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

折算前基 折算后基

新增份额折

基金份额名称 折算前份额 折算后份额 金份额净 金份额净

算比例 值 值

招商中证煤炭 206,458,933.83 208,714,635.80 0.010925669 1.058 1.047

场外份额

招商中证煤炭 31,590,858.00 33,704,183.00 0.010925669 1.058 1.047

场内份额

80,918,343.00

招商中证煤炭 80,918,343.00 新增场内招商中 0.021851339 1.023 1.000

A份额

证煤炭份额:

1,768,174.00

注:招商中证煤炭场外份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场外份额,招商中证煤炭场内份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额;招商中证煤炭A份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商中证煤炭A将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日

(2015年12月16日)招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2015年12月17日当日招商中证煤炭A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

2、本基金原招商中证煤炭A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证煤炭A份额和本基金基础份额——招商中证煤炭场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商中证煤炭A份额折算前存在折溢价交易情形,定期份额折算后,招商中证煤炭A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(……
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