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招商中证煤炭等权指数分级A吧
发表于 2015-07-13 07:23:41 股吧网页版
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-13

   关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2015年7月9日为份额折算基准日,对招商中证煤炭份额的场外份额、场内份额以及招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果 2015年7月9日,招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证煤炭份额的场内份额、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:基金份额名 折算前基金份额 折算后基金份额 折算后基金份 折算前份额 折算后份额 折算比例 称 净值 净值 额累计净值招商中证煤 382,457,167.32 254,396,368.64 0.665163031 0.665 1.000 0.665炭场外份额招商中证煤 503,493,490.00 98,809,313.00 0.665163031 0.665 1.000 0.665炭场内份额 (注1) 206,613,959.00 0.322990446招商中证煤 639,690,623.00 437,769,188.00 1.007 1.000 1.007 炭A份额 0.684345171 (注2)招商中证煤 639,690,623.00 206,613,959.00 0.322990446 0.323 1.000 0.323 炭B份额注1:该“折算后份额”为折算后场内招商中证煤炭份额之和,包括原场内招商中证煤炭份额经折算后的份额以及原招商中证煤炭A级份额经折算后的新增场内招商中证煤炭份额。注2:该“折算后份额”为招商中证煤炭A份额经份额折算后产生的新增招商中证煤炭场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。二、恢复交易 自2015年7月13日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额将于2015年7月13日上午开市至10:30期间停牌,并将于2015年7月13日上午10:30复牌。 根据《深圳证券……
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公告日期:2015-07-13

   关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2015年7月9日为份额折算基准日,对招商中证煤炭份额的场外份额、场内份额以及招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果 2015年7月9日,招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证煤炭份额的场内份额、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:基金份额名 折算前基金份额 折算后基金份额 折算后基金份 折算前份额 折算后份额 折算比例 称 净值 净值 额累计净值招商中证煤 382,457,167.32 254,396,368.64 0.665163031 0.665 1.000 0.665炭场外份额招商中证煤 503,493,490.00 98,809,313.00 0.665163031 0.665 1.000 0.665炭场内份额 (注1) 206,613,959.00 0.322990446招商中证煤 639,690,623.00 437,769,188.00 1.007 1.000 1.007 炭A份额 0.684345171 (注2)招商中证煤 639,690,623.00 206,613,959.00 0.322990446 0.323 1.000 0.323 炭B份额注1:该“折算后份额”为折算后场内招商中证煤炭份额之和,包括原场内招商中证煤炭份额经折算后的份额以及原招商中证煤炭A级份额经折算后的新增场内招商中证煤炭份额。注2:该“折算后份额”为招商中证煤炭A份额经份额折算后产生的新增招商中证煤炭场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。二、恢复交易 自2015年7月13日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额将于2015年7月13日上午开市至10:30期间停牌,并将于2015年7月13日上午10:30复牌。 根据《深圳证券……
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