公告日期：2020-12-17

关于招商中证煤炭 A 份额定期份额折算后
前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 招商中证煤炭等
权指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 已于 2020 年 12 月 15 日对在
该日登记在册的招商中证煤炭份额（场内简称： 煤炭分级，基金代码： 161724）
和招商煤炭 A 份额（场内简称： 煤炭 A，交易代码： 150251） 办理定期份额折算
业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《证
券时报》 、 招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com） 及中国证监会基金
电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 上的《关于招商中证煤炭等权
指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2020 年 1
2 月 17 日招商中证煤炭 A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（202
0 年 12 月 16 日） 招商中证煤炭 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001
元） ，即 1.000 元。 由于招商中证煤炭 A 份额份额折算前存在折价交易情形， 2
020 年 12 月 15 日招商中证煤炭 A 份额的收盘价为 1.019 元， 扣除前一期约定收
益后为 0.974 元， 与 2020 年 12 月 17 日招商中证煤炭 A 份额调整后的前收盘价
存在差异， 2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020 年 12 月 17 日

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