公告日期：2021-01-05

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关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行 A
份额和招商中证银行 B 份额基金份额折算结果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定， 招
商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管
理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基
金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了
《关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行 A 份额
和招商中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、
2020 年 12 月 29 日发布了《关于招商中证银行指数分级证券投资基
金之招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额基金份额折算的公
告》。
根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日， 对在该日登记在册的招商中证银行 A 份额（场内简称：银
行 A 端，基金代码： 150249）和招商中证银行 B 份额（场内简称：银
行 B 端，基金代码： 150250） 办理折算业务，现将折算结果公告如下：
一、 份额折算结果
1、 在份额折算基准日日终，以招商中证银行份额的基金份额净
值为基准， 招商中证银行 A 份额、 招商中证银行 B 份额按照各自的基
金份额参考净值折算成招商中证银行份额的场内份额。 招商中证银行
A 份额、 招商中证银行 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位
2
为 1 份）， 余额计入基金财产， 折算后的基金份额以登记结算机构最
终确认的数据为准。基金份额折算比例按截尾法精确到小数点后第 9
位，有关招商中证银行 A 份额、 招商中证银行 B 份额基金份额折算结
果如下表所示：
折算前的
基金份额
折算前基金
份额参考净
值（元）
折算前基金份额
数（份）
折算比例 折算后的基
金份额
折算后基金
份额净值（
元）
折算后基金份
额数（份）
招商中证银
行A份额
1.0020 8,898,493.00 0.865981042 招商中证银行
份额的场内份
额
1.1570 7,705,926.00
招商中证银
行B份额
1.3120 8,898,493.00 1.134018957 招商中证银行
份额的场内份
额
1.1570 10,091,059.00
2、折算完成后招商中证银行份额数量如下：
折算前基金份额名
称
折算前份额数量
(份)
折算后基金份额
名称
折算后份额数量(份)
招商中证银行份额
的场内份额
2,146,559.00 招商中证银行份
额的场内份额
19,943,544.00
招商中证银行份额
的场外份额
1,068,878,736.21 招商中证银行份
额的场外份额
1,068,878,736.21
注:1） 招商中证银行份额的场内份额“折算后份额”为招商中证
银行 A 份额、 招商中证银行 B 份额经折算后产生的新增招商中证银行
份额的场内份额与折算前招商中证银行份额的场内份额的合计数。
2） 投资者自 2021年1月5日起（含该日）可查询经本基金登记
结算机构及本公司确认的折算后基金份额。
二、 重要提示
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1、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》已于 2021 年 1
月 1 日生效，《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时
失效。因此， 招商中证银行指数分级证券投资基金的基金名称将于新
合同生效后变更为“招商中证银行指数证券投资基金”； 场外简称由
“招商中证银行指数分级”变更为“招商中证银行指数”；场内简称
不变，仍为“银行基金”；基金代码不变，仍为 161723。
2、 招商中证银行指数证券投资基金自 2021 年 1 月 5 日起恢复办
理申购（含定期定额投资）、赎回、 转换、转托管等业务，同时取消
“代销机构单日单基金账户不超过 100 万元的场外申购业务”的限
制。
3、投资者持有的折算后招商中证银行指数证券投资基金场外份
额的收益分配方式继承其折算前场外招商中证银行指数分级证券投
资基金的收益分配方式，投资者持有的折算后招商中证银行指数证
券投资基金场内份额的收益分配方式只能采取现金分红方式。请投
资者务必及时查询、核对持有的折算后招商中证银行指数证券投资
基金场外份额的收益分配方式，具体收益分配方式以登记结算机构
的记录为准。
4、 根据有关……
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