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发表于 2020-12-16 23:17:12 股吧网页版
关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行A份额和招商中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-16

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关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行 A 份额和

招商中证银行 B 份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行

A 份额和招商中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的

公告》, 招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )

之招商中证银行 A 份额(场内简称: 银行 A 端,基金代码: 150249)

和招商中证银行 B 份额(场内简称: 银行 B 端,基金代码: 150250)

的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31

日),份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日

终, 以招商中证银行份额的基金份额净值为基准, 招商中证银行 A 份

额、 招商中证银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招

商中证银行份额。

针对本基金之招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额终止

运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关

注:

1、 招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额持有

人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终,以招商中证银行份额的基金份额净值为

基准, 招商中证银行 A 份额、 招商中证银行 B 份额按照各自的基金份

额参考净值(而不是二级市场价格) 折算成场内招商中证银行份额。

2

招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额基金份额持有人持有的

折算后场内招商中证银行份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计

入基金资产。

招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额持有人

持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下:

假设份额折算基准日招商中证银行份额、 招商中证银行 A 份额和

招商中证银行 B 份额的基金份额(参考)净值分别为: 1.1372 元、

1.0401 元、 1.2343 元, 投资者甲、 乙、丙分别持有场内招商中证银

行份额、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额各 100,000 份,

其所持基金份额的变化如下表所示:

折算前 份额折算比例 折算后

基金份额(参

考) 净值

(元)

基金份额

(份)

基金份额净值

(元)

基金份额

场 内 招 商 中

证银行份额

1.1372 100,000 (无变化) 1.1372 100,000 份场内招商

中证银行份额

招 商 中 证 银

行 A 份额

1.0401 100,000 0.914614843

(全部折算为招商中证

银行份额)

1.1372 91,461 份场内招商

中证银行份额

招 商 中 证 银

行 B 份额

1.2343 100,000 1.085385156

(全部折算为招商中证

银行份额)

1.1372 108,538 份场内招商

中证银行份额

备注: 以上数据仅供参考,具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、 招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额折算后风险收益

特征发生较大变化的风险

3

份额折算后, 招商中证银行 A 份额持有人原持有的招商中证银行

A 份额将变为招商中证银行份额,基金份额风险收益特征将因转换而

发生较大变化。 招商中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,

其份额净值将随标的指数的涨跌而变化, 原招商中证银行 A 份额持有

人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后, 招商中证银行 B 份额持有人原持有的招商中证银行

B 份额将变为招商中证银行份额,基金份额风险收益特征将因转换而

发生较大变化。 招商中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,

没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形

成杠杆性收益或损失,但原招商中证银行 B 份额持有人仍需承担因净

值下跌而遭受损失的风险。

3、 招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的流动性风险

招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额折算为招商中证银

行份额前, 招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的持有人有两

种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即招商中证银行 A 份额持有

人买入等量的招商中证银行 B 份额,或者招商中证银行 B 份额持有人

买入等量的招商中证银行 A 份额),合并为招商中证银行份额,按照

招商中证银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后

申请赎回。

本次基金合同修订后,由于招商中证银行……
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