公告日期：2020-08-29

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(工银传媒 A 份额)基金产品资料概要
更新

编制日期：2020 年 8 月 4 日
送出日期：2020 年 08 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银中证传媒指数分级 基金代码 164818

分级基金简称 传媒 A 级 分级基金交易代码 150247

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 国信证券股份有限公司

司

基金合同生效日 2015 年 5 月 21 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2015 年 5 月
期 易所 29 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2015 年 5 月 21 日

基金经理 刘伟琳 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数
投资目标 的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征
的投资工具。

本基金跟踪的标的指数为中证传媒指数。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证传媒指数的成份股及其备选
成份股、首发和增发新股、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券
回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中
投资范围 国证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证传媒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的 80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。

主要投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资

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组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场
流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
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