公告日期：2020-12-16

关于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之鹏华互 联网A份额和鹏华互联网B份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之鹏华互联网A份额和鹏华互联网B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华互联网A份额（场内简称：互联A，基金代码：150245）和鹏华互联网B份额（场内简称：互联B，基金代码：150246）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以鹏华互联网份额（场内简称：互联网，基金代码：160636）的基金份额净值为基
准，鹏华互联网A份额、鹏华互联网B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华互联网份额。

针对本基金之鹏华互联网A份额和鹏华互联网B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额的基金份额持有人持有的基金份
额数量将会在折算后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华互联网份额基金份额净值为基准，鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华互联网份额场内份额，并进行取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产。对于持有份额数极少的鹏华互联 A 份额、鹏华互联 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足 1 份而被计入基金资产的风险。鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化。示例如下：

假设份额折算基准日鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份
额的基金份额净值的分别为：1.150 元、1.042 元、1.258 元，投资者甲、乙、丙
分别持有场内鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额各 100,000
份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 份额折算比例 折算后

基金份额净 基金份额 基金份额净值

基金份额

值（元） （份） （元）

场内鹏华互 100,000 份场内鹏
1.150 100,000 （无变化） 1.150

联网份额 华互联网份额

0.906086957

鹏华互联网 90,608 份场内鹏
1.042 100,000 （全部折算为场内鹏 1.150

A 份额 华互联网份额

华互联网份额）

1.093913043

鹏华互联网 109，391 份场内鹏
1.258 100,000 （全部折算为场内鹏 1.150

B 份额 华互联网份额

华互联网份额）

2、鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额折算为鹏华互联网份额后风险收

益特征发生较大变化的风险

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。