公告日期：2020-12-24

关于鹏华中证移动互联网指数分级证券
投资基金之鹏华互联网 A 份额和
鹏华互联网 B 份额终止运作的

特别风险提示公告

根据 《关于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之鹏华互联网 A 份额和鹏华互

联网 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证移动互联网指数分级证

券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之鹏华互联网 A 份额 （场内简称： 互联 A， 基金代码：

150245）和鹏华互联网 B 份额（场内简称：互联 B，基金代码：150246）的终止上市日为 2021

年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。 在

份额折算基准日日终，以鹏华互联网份额（场内简称：互联网，基金代码：160636）的基金份额

净值为基准，鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏

华互联网份额。

针对本基金之鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额终止运作、 终止上市的相关安排，

基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会

在折算后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华互联网份额基金份额净值为基准， 鹏华互联网 A 份

额、鹏华互联网 B 份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华互联网份额场内份额，并进行取

整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产。 对于持有份额数极少的鹏华互联 A 份

额、鹏华互联 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足 1 份而被计入基金资

产的风险。鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将

会在折算后发生变化。 示例如下：

假设份额折算基准日鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额的基金份

额净值的分别为：1.150 元、1.042 元、1.258 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华互联网份额、

鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净 基金份额 份额折算比例 基金份额净值 基金份额

值（元） （份） （元）

场内鹏华互 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000 份场内鹏华

联网份额 互联网份额

鹏华互联网 0.906086957 90,608 份场内鹏华

A 份额 1.042 100,000 （全部折算为场内鹏华 1.150 互联网份额

互联网份额）

鹏华互联网 1.093913043 109，391 份 场 内 鹏

B 份额 1.258 100,000 （全部折算为场内鹏华 1.150 华互联网份额

互联网份额）

2、 鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额折算为鹏华互联网份额后风险收益特征发生

较大变化的风险

鹏华互联网 A 份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华互联网……
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