公告日期：2020-12-03

鹏华创业板指数分级证券投资基金
定期份额折算前收盘价调整的公告
根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》的约定， 鹏华创业板指数分级证券投资基金
以 2020 年 12 月 01 日为基金份额折算基准日， 对在该日登记在册的鹏华创业板分级 A 份额（场内简
称： 创业 A，基金代码： 150243）和鹏华创业板分级份额（基金简称： 鹏华创业板分级，场内简称：
创业指基，基金代码： 160637）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详
见 2020 年 12 月 03 日刊登在中国证券监督管理委员会规定媒介上的《鹏华创业板指数分级证券投资基
金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据深圳证券交易所的相关业务规则， 2020 年 12 月 03 日鹏华创业板分级 A 即时行情显示的前收
盘价为 2020 年 12 月 02 日的鹏华创业板分级 A 的基金份额参考净值，即 1.000 元，由于鹏华创业板分
级 A 折算前存在折价交易情形， 2020 年 12 月 01 日的收盘价为 0.998 元，扣除约定收益后为 0.978
元，与 2020 年 12 月 03 日的前收盘价存在较大差异。 2020 年 12 月 03 日当日鹏华创业板分级 A 份额
可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局
联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020 年底前完成规范整
改，请投资者关注相关风险以及本基金管理人届时发布的公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等
文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 12 月 03 日

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