公告日期:2015-08-27
富国中证银行指数分级证券投资基金
二0一五年半年度报告
(摘要)
2015年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年08月27日
1重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由
董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年
8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月30日(基金合同生效日)起至2015年6月30日
止。
2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证银行指数分级
场内简称 中证银行
基金主代码 161029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年04月30日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,527,245,000.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年5月13日
下属三级基金的基金简称 银行A级 银行B级 富国中证银行指数分级
下属三级基金场内简称 银行A级 银行B级 中证银行
下属三级基金的交易代码 150241 150242 161029
报告期末下属三级基金的份额总额 579,059,516
579,059,515.00 1,369,125,969.00
(单位:份) .00
2.2 基金产品说明
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正
常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
投资目标 间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差
控制在4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。