公告日期:2015-04-13
富国中证银行指数分级证券投资基金
托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
富国中证银行指数分级证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................12
五、基金财产的保管..................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................16
七、交易及清算交收安排..........................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................21
九、基金收益分配......................................................................................................27
十、基金信息披露......................................................................................................27
十一、基金费用..........................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管..........................................................31
十三、基金有关文件档案的保存..............................................................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................................................32
十五、禁止行为..........................................................................................................35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................................36
十七、违约责任..........................................................................................................37
十八、争议解决方式..................................................................................................38
十九、托管协议的效力...............……
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