公告日期：2019-05-07

关于富国中证银行指数分级证券投资基
金暂停申购、赎回、转换及定期定额投
资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 富国中证银行指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证银行指数分级（场内简称：银行分级）
基金主代码 161029
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合
同》、《富国中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2019 年5 月9 日
暂停赎回起始日 2019 年5 月9 日
暂停转换转入起始日 2019 年5 月9 日
暂停转换转出起始日 2019 年5 月9 日
暂停定期定额投资起始日 2019 年5 月9 日
暂停申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 根据《富国中证银行指数分
级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金将以2019 年5 月9 日为份额折算基准日对富
国银行A 份额和富国银行B 份额办理向富国银行份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平
稳运作，本基金管理人决定于2019 年5 月9 日至2019 年5 月10 日暂停本基金的申购、赎回、
转换及定期定额投资业务。
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 恢复申购起始日 2019 年5 月13 日
恢复赎回起始日 2019 年5 月13 日
恢复转换转入起始日 2019 年5 月13 日
恢复转换转出起始日 2019 年5 月13 日
恢复定期定额投资起始日 2019 年5 月13 日
恢复申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 本基金份额折算业务将于
2019 年5 月10 日办理完毕，因此本基金管理人决定于2019 年5 月13 日起恢复本基金的申购、
赎回、转换及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 富国中证银行指数分级（场内简称：银行分级） 银行A 级 银行
B 级
下属分级基金的交易代码 161029 150241 150242
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资 是 否 否
2.其他需要提示的事项
（1）在份额折算基准日（2019 年5 月9 日）日终，以富国银行份额的基金份额净值为基准，
富国银行A 份额、富国银行B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国银行份额。富
国银行A 份额和富国银行B 份额基金份额持有人持有的折算后场内富国银行份额取整计算（最
小单位为1 份），余额计入基金资产。
根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1 份），舍去部分
计入基金资产，持有极小数量富国银行A 份额、富国银行B 份额，存在折算后份额因为不足
1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
（2）折算基准日后的第一个工作日（2019 年5 月10 日），富国银行A 份额、富国银行B 份额
终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认；《富国
中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效，《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合
同》同时失效。
（3）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间富国银行份额暂停申购、赎回、转换及定期定额
投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详
细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下
任一途径咨询：
1）富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn；
2）富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688（均免长途费）。
（4）风险提示：
富国银行A 份额和富国银行B 份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场交易价
格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可能遭受重大
损失。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合
同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019 年5 月7 日

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