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发表于 2019-04-08 09:05:34 股吧网页版
关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告(2019/04/08) 查看PDF原文

公告日期:2019-04-08

关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行 A 份额
和富国银行 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行 A 份
额和富国银行 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》,富国中证银
行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国银行 A 份额
(场内简称:银行 A 级,基金代码:150241)和富国银行 B 份额(场
内简称:银行 B 级,基金代码:150242)的终止上市日为 2019 年 5
月 10 日(最后交易日为 2019 年 5 月 9 日),份额折算基准日为 2019
年 5 月 9 日。在份额折算基准日日终,以富国银行份额的基金份额净
值为基准,富国银行 A 份额、富国银行 B 份额按照各自的基金份额参
考净值折算成场内富国银行份额。
针对本基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的相关
安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、折算基准日前(含折算基准日),富国银行 A 份额和富国银行
B 份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交
易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折
算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。
特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注富国银行 A份额和富国银行B份额的基金份额
参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)富国银行 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特
征,但在份额折算后,富国银行 A 份额的持有人将持有具有较高预期
风险、较高预期收益特征的富国银行份额,由于富国银行份额为跟踪
中证银行指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
原富国银行 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
富国银行 B 份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收
益相对较高的特征,但在份额折算后,富国银行 B 份额的持有人将持
有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国银行份额,由于富国
银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份
额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原富国银行 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、富国银行 A 份额和富国银行 B 份额折算为富国银行份额前,
富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即富国银行 A 份额持有人买
入等量的富国银行 B 份额,或者富国银行 B 份额持有人买入等量的富
国银行 A 份额),合并为富国银行份额,按照富国银行份额的基金份
额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内
流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以富国银行份额的基金份额净值为
基准,富国银行 A 份额、富国银行 B 份额按照各自的基金份额参考净
值(而不是二级市场价格)折算成场内富国银行份额。富国银行 A
份额和富国银行 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内富国银行
份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失
而造成损失。
富国银行A份额和富国银行B份额的基金份额持有人持有的基金
份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日富国银行份额、富国银行 A 份额和富国银行
B 份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900 元、1.010 元、0.790
元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国银行份额、富国银行 A 份额、
富国银行 B 份额各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示:
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额(参
考)净值(元)
基金份额
(份)
基金份额净值
(元)
基金份额
富 国 银 行 份

0.900 100,000 (无变化) 0.900
100,000 份场内富国
银行份额
富 国 银 行 A
份额
1.010 100,000
1.122222222
(全部折算为富国银行
份额)
0.900
112,222 份场内富国
银行份额
富 国 银 行 B
份额
0.790 100,000
0.877777778
(全部折算为富国银行
……
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