公告日期：2019-04-04

富国中证银行指数型证券投资基金
托管协议

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人............................................................................................ 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 13
五、基金财产的保管.................................................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................. 16
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................... 22
九、基金收益分配...................................................................................................... 27
十、基金信息披露...................................................................................................... 27
十一、基金费用.......................................................................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.......................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................. 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................. 33
十五、禁止行为.......................................................................................................... 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 36
十七、违约责任.......................................................................................................... 38
十八、争议解决方式.................................................................................................. 39
十九、托管协议的效力..........................................................................................……
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