公告日期：2018-12-18

关于富国银行A份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告

根据《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）以2018年12月14日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国银行份额（基金简称：富国中证银行指数分级，场内简称：银行分级，基金代码：161029和富国银行A份额（场内简称：银行A级，基金代码：150241）办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2018年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定，2018年12月18日银行A级即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的富国银行A份额的基金份额参考净值（四舍五入至
0.001元），即1.000元。 由于富国银行A份额折算前存在折价交易情形，2018年12月14日的收盘价为0.992元，扣除约定收益后为0.947元，与2018年12月18日的前收盘价存在差异，因此2018年
12月18日当日可能出现交易价格波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2018年12月18日

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