公告日期：2018-07-20

富国中证银行指数分级证券投资基金
二0一八年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2018年07月20日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证银行指数分级

场内简称 中证银行

基金主代码 161029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年04月30日
报告期末基金份额627,397,316.13
总额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在
投资目标 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资
投资策略 组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以
内。

业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款
利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基富国中证银行指富国中证银富国中证银行指数分级
金简称 数分级A 行指数分级B

下属分级基金场内银行A级 银行B级 中证银行

简称

下属分级基金的交150241 150242 161029

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 36,238,022.00 36,238,023.00 554,921,271.13

（单位：份）

富国银行B

富国银行A级份级份额具有本基金为股票型基金，
下属分级基金的风额具有低预期风高预期风险、具有较高预期风险、较
险收益特征 险、预期收益相预期收益相高预期收益的特征。
对稳定的特征。 对较高的特

征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2018年04月01日-2018
……
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