公告日期：2016-07-18

　　关于鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金份额折算结果的公告
鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】1122 号文准予变更注册，于2016年6月18日起至2016年7月6日17：00止以通讯方式召开了鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，审议并通过了《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》。
根据《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》、《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）和本基金的托管人中国建设银行股份有限公司以2016年7月14日为本基金分级份额终止运作折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的鹏华医药A份额（基金代码为：“150239”，基金场内简称为：“医药A级”）和鹏华医药B份额（基金代码为：“150240”，基金场内简称为：“医药B级”）实施了分级份额终止运作份额折算，将鹏华医药A份额和鹏华医药B份额折算为鹏华医药份额（基金代码为：
“160635”，基金场内简称为：“医药分级”）的场内份额。在份额转换基准日日终，鹏华医药A份额与鹏华医药B份额转换为鹏华医药份额后，在保持基金资产净值总额不变的前提下，将鹏华医药份额统一转换为份额净值为1.0000元的鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）份额（基金代码为：“160635”， 基金场外简称为：“鹏华医药指数（LOF）”，基金场内简称为：“医药基金”）。鹏华医药份额的场内份额和场外份额相应地转换成鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）的场内份额和场外份额。本基金分级份额终止运作，份额折算已于2016年7月15日完成。现将折算结果及份额变更登记相关事项公告如下：
一、份额折算结果
份额折算结果如下表所示：
折算前的基金份额折算前基金份额
（单位：份）折算比例折算后的基金份额名称折算后基金份额
（单位：份）折算后基金份额净值（单位：元）
鹏华医药场外份额31,306,830.740.899972328鹏华医药28,175,281.341.000
鹏华医药场内份额1,639,736.000.899972328鹏华医药1,475,7171.000
鹏华医药A份额2,336,755.001.027910072鹏华医药2,401,9741.000
鹏华医药B份额2,336,756.000.772034821鹏华医药1,804,0571.000
注：
1、鹏华医药A份额、鹏华医药B份额折算成的鹏华医药份额仍登记在场内。
2、鹏华医药场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华医药份额的场内份额、鹏华医药A份额、鹏华医药B份额折算成鹏华医药份额的场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理......
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