公告日期：2020-12-24

关于鹏华中证全指证券公司指数分级 证券投资基金之鹏华证券 A 份额和
鹏华证券 B 份额终止运作的

特别风险提示公告

根据 《关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之鹏华证券 A 份额和鹏华证
券 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证全指证券公司指数分级证
券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之鹏华证券 A 份额 （场内简称： 券商 A 级， 基金代码：
150235）和鹏华证券 B 份额（场内简称：券商 B 级，基金代码：150236）的终止上市日为 2021
年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。 在
份额折算基准日日终，以鹏华证券份额（场内简称：券商指基，基金代码：160633）的基金份额
净值为基准，鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华证
券份额。

针对本基金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作、终止上市的相关安排，基金
管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折
算后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华证券份额基金份额净值为基准， 鹏华证券 A 份额、鹏
华证券 B 份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华证券份额场内份额，并进行取整计算（最
小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产。 对于持有份额数极少的鹏华证券 A 份额、鹏华证券
B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足 1 份而被计入基金资产的风险。

鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算
后发生变化。 示例如下：

假设份额折算基准日鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额的基金份额净值
的分别为：1.150 元、1.042 元、1.258 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华证券份额、鹏华证券
A 份额、鹏华证券 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净 基金份额 份额折算比例 基金份额净值 基金份额

值（元） （份） （元）

场内鹏华证 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000 份场内鹏华
券份额 证券份额

鹏华证 券 A 0.906086957 90,608 份场内鹏华
份额 1.042 100,000 （全部折算为场内鹏华 1.150 证券份额

证券份额）

鹏 华 证 券 B 1.093913043 109，391 份 场 内 鹏
份额 1.258 100,000 （全部折算为场内鹏华 1.150 华证券份额

证券份额）

2、 鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额折算为鹏华证券份额后风险收益特征发生较大变
化的风险

鹏华证券 A 份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华证券 A 份额持有人原持有
低风险的鹏华证……
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