公告日期：2015-11-04

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同” ）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年11月2日为基金份额日，对鹏华证券分级A份额（场内简称：券商A级，基金代码：150235）和鹏华证券分级份额（基金简称：鹏华证券分级，场内简称：券商指基，基金代码：160633）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年11月4日，鹏华证券分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华证券分级份额的场内份额、鹏华证券分级A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
折算后基金
折算前基金份额 新增份额 折算后基金份额 份额净值
基金份额名称 （单位：份） 折算比例 （单位：份） （单位：元）
鹏华证券分级场外份额 270,994,190.79 0.020152887 276,455,506.09 0.669
鹏华证券分级场内份额 48,019,731.00 0.020152887 74,443,260.00 0.669
鹏华证券分级A份额 631,566,904.00 0.040305775 631,566,904.00 1.000
注：鹏华证券分级A份额经折算后产生新增的鹏华证券分级场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年11月4日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华证券分级A份额将于2015年11月4日上午开市至10：30停牌，并于2015年11月4日上午10：30复牌。
三、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年11月4日券商A级即时行情显示的前收盘价为2015年11月3日的券商A级的基金份额参考净值，即1.000元，由于券商A级折算前存在折价交易情形，2015年10月30日的收盘价为0.979元，扣除约定收益后为0.952元，与2015年11月4日的前收盘价存在较大差异。2015年11月4日当日券商A级份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
2、鹏华证券分级A份额的约定应得收益将折算成鹏华证券分级场内份额分配给鹏华证券分级A份额的持有人，而鹏华证券分级份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华证券分级A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华证券分级A份额新增份额折算成鹏华证券分级份额的场内份额数和鹏华证券分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华证券分级A份额、鹏华证券分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
4、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华证券分级A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的鹏华证券分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华证券分级A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华证券分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
5、根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》中关于鹏华证券分级A份额（场内简称：券商A级；基金代码：150235）约定年基准收益率的相关规定：鹏华证券分级A份额约定……
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