公告日期：2015-11-04

鹏华券商A级定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金以2015年11月2日为基金份额折算日，对鹏华证券分级A级份额（场内简称：券商A级，基金代码：150235）和鹏华证券分级份额（场内简称：券商指基，基金代码：160633）办理了定期份额折算业务。
对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年11月4日鹏华券商A级即时行情显示的前收盘价为2015年11月3日的鹏华券商A级的基金份额参考净值，即1.000元，由于鹏华券商A级折算前存在折价交易情形，2015年10月30日的收盘价为0.979元，扣除约定收益后为0.952元，与2015年11月4日的前收盘价存在较大差异。2015年11月4日当日鹏华券商A级份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年11月4日

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