公告日期：2015-07-08

申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定，当申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额（申万传媒B份额）的基金份额参考净值达到或跌破0.2500 元时，申万传媒份额、申万传媒A份额和申万传媒B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年7月7日，申万传媒B份额的基金份额参考净值为0.2121元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月8日为基准日办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月8日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（申万传媒场外份额和场内份额的合计，基金代码：163117，其中场内简称：申万传媒）、申万传媒A份额（场内简称：传媒业A，基金代码：150233）和申万传媒B份额（场内简称：传媒业B，基金代码：150234）。
三、基金份额折算方式
当申万传媒B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，本基金将分别对申万传媒份额、申万传媒A份额和申万传媒B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保申万传媒A份额和申万传媒B份额的份额数比例为1:1，份额折算后申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒A份额和申万传媒B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
当申万传媒B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，申万传媒A份额、申万传媒B份额、申万传媒份额三类份额按照如下公式进行份额折算。
（1）申万传媒B份额
份额折算原则：
份额折算前申万传媒B份额的资产与份额折算后申万传媒B份额的资产相等。
前 前
后 NAV(B) NUM(B)
NUM(B) 后
NAV(B)
后
NAV(B)=1.0000元
其中：
后
NAV(B) ：份额折算后申万传媒B份额的基金份额参考净值；
前
NAV(B) ：份额折算前申万传媒B份额的基金份额参考净值，即折算基准日申万传
媒B份额的基金份额参考净值；
前
NUM(B) ：份额折算前申万传媒B份额的基金份额数；
后
NUM(B) ：份额折算后申万传媒B份额的基金份额数。
（2）申万传媒A份额
份额折算原则：
①份额折算后申万传媒A份额与申万传媒B份额的份额数始终保持1:1配比；
②份额折算前申万传媒A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万传媒A份额的资产及其持有的新增场内申万传媒份额的资产之和相等；
③份额折算前申万传媒A份额的持有人在份额折算后将持有申万传媒A份额与新增场内申万传媒份额；
后 后
NUM(A) NUM(B)
申万传媒A份额持有人新增的场内申万传媒份额的份额数=
前 前 后 后
NAV(A) NUM(A)NUM(A) NAV(A)
后
NAV
后 后
NAV(A) NAV 1.0000元
其中：
后
NAV(A) ：份额折算后申万传媒A份额的基金份额参考净值；
前
NAV(A) ：份额折算前申万传媒A份额的基金份额参考净值，即折算基准日申万传
媒A份额的基金份额参考净值；
后
NAV ：份额折算后申万传媒份额的基金份额净值；
后……
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