申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额、申万传媒B份额上市交易提示性公告
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公告日期:2015-06-10
申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额、申万传媒B份额上市交易提示性公告
申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额、申万传媒B份额定于2015年6月10日开始在深圳证券交易所上市交易。申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额,场内简称:传媒业A,交易代码:150233;申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒B份额,场内简称:传媒业B,交易代码:150234。
经基金托管人上海银行股份有限公司复核,截至2015年6月9日,传媒业A份额的净值为1.0017元,上市首日传媒业A以该份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;传媒业B份额的净值为0.9661元,上市首日传媒业B以该份额净值0.966元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年6月10日
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