公告日期：2015-05-15

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信申银万国传媒行业投资指数
分级证券投资基金托管协议
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二○一五年五月
申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金 托管协议
目 1
录一、基金托管协议当事人 .............................................................................................. 3二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................... 4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 5四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................11五、基金财产的保管 .................................................................................................... 12六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 15七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 19八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................ 24九、基金收益分配 ........................................................................................................ 30十、基金信息披露 ........................................................................................................ 31十一、基金费用 ............................................................................................................ 33十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................ 36十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................ 37十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................... 38十五、禁止行为 ............................................................................................................ 41十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................... 43十七、违约责任 ............................................................................................................ 45十八、争议解决方式 .................................................................................................... 46十九、托管协议的效力 ....................……
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