公告日期:2015-04-18
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金招募说明书
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二○一五年四月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)由申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2015年3月31日证监许可【2015】507号文注册募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指
数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
目录
第一部分绪言......5
第二部分释义......6
第三部分基金管理人......12
第四部分基金托管人......24
第五部分相关服务机构......27
第六部分基金份额分级......40
第七部分基金的募集......43
第八部分基金合同的生效......49
第九部分申万电子A份额与申万电子B份额的上市交易......51
第十部分申万电子份额的申购与赎回......53
第十一部分基金的转让、非交易过户、转托管、冻结与解冻......64
第十二部分基金的份额配对转换......67
第十三部分基金的投资......69
第十四部分基金的财产......75
第十五部分基金资产估值......76
第十六部分基金的收益与分配......81
第十七部分基金费用与税收......82
第十八部分基金份额折算......85
第十九部分申万电子A份额与申万电子B份额的终止运作......93
第二十部分基金的会计与审计......95
第二十一部分基金的信息……
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