公告日期：2021-01-05

　　关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额

基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 酒指数分级证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”） 等的有关规 定，鹏华中证酒指数分级 证券投资基金（以下简 称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司 （以下简称“本公司”） 制定了本基 金的分级份额终止运作 的实施方案，

并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份

额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发布了《关于鹏华中证酒指数分

级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华酒份额的基金份额净

值为基准，对在该日登记在册的鹏华酒 A 份额（场内简称：酒 A，基金代码：150229）和鹏华酒 B 份

额（场内简称：酒 B，基金 代码：150230）办理向场内鹏华酒分级份额（基金 简称：鹏华酒分级，场内简称：酒分级，基金代码：160632）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额部分计入

基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额名称 折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额

数量 折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。