公告日期:2015-04-17
基金合同
鹏华中证酒指数分级
证券投资基金
基金合同
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二零一五年四月
基金合同
3-1目 录
第一部分 前言............................................................... 2
第二部分 释义............................................................... 4
第三部分 基金的基本情况..................................................... 9
第四部分 基金份额的分级.................................................... 11
第五部分 基金份额的净值计算................................................ 12
第六部分 基金份额的发售.................................................... 15
第七部分 基金备案.......................................................... 17
第八部分 基金份额的上市与交易.............................................. 18
第九部分 基金份额的申购与赎回.............................................. 20
第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让........................ 27
第十一部分 基金份额的配对转换.............................................. 29
第十二部分 基金合同当事人及权利义务........................................ 31
第十三部分 基金份额持有人大会.............................................. 38
第十四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.......................... 46
第十五部分 基金的托管...................................................... 49
第十六部分 基金份额的登记.................................................. 50
第十七部分 基金的投资...................................................... 52
第十八部分 基金的财产...................................................... 58
第十九部分 基金资产估值.................................................... 59
第二十部分 基金费用与税收.................................................. 64
第二十一部分 基金的收益与分配.............................................. 67
第二十二部分 基金份额的折算................................................ 68
第二十三部分 基金的会计与审计.............................................. 75
第二十四部分 基金的信息披露................................................ 76
第二十五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................... 82
第二十六部分 违约责任...................................................... 84
第二十七部分 争议的处理和适用的法律..........……
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