公告日期：2015-11-26

鹏华中证酒指数分级证券投资基金
定期份额折算的公告
根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华中证酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2015年12月1日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：
一、折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度11月30日，基金份额定期折算日为每个会计年度12月第1个工作日。本次定期折算日为2015年12月1日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华酒分级A份额（场内简称：酒A，基金代码：150229）、鹏华酒分级份额（基金简称：鹏华酒分级，场内简称：酒分级，基金代码：160632）。
三、折算频率
每年折算一次。
四、折算方式
鹏华酒分级A份额与鹏华酒分级B份额按照《基金合同》的规定进行基金份额参考净值计算，对鹏华酒分级A份额的约定应得收益进行定期份额折算。
在基金份额折算前与折算后，鹏华酒分级A份额与鹏华酒分级B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华酒分级A份额的约定应得收益，即鹏华酒分级A份额每个定期折算基准日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华酒分级份额分配给鹏华酒分级A份额持有人。鹏华酒分级份额持有人持有的每2份鹏华酒分级份额将按1份鹏华酒分级A份额获得新增鹏华酒分级份额的分配。持有场外鹏华酒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华酒分级份额的分配；持有场内鹏华酒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华酒分级份额的分配。经过上述份额折算，鹏华酒分级A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华酒分级份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算日，本基金将对鹏华酒分级A份额和鹏华酒分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：
（1）鹏华酒A份额
定期份额折算不改变鹏华酒A份额的份额数，即
其中，
：定期份额折算前鹏华酒A份额的份额数，
：定期份额折算后鹏华酒A份额的份额数。
因持有鹏华酒A份额而新增的场内鹏华酒份额的份额数为
其中，
：定期份额折算前鹏华酒A份额的份额数，
：定期份额折算前鹏华酒A份额的基金份额参考净值，
：定期份额折算前鹏华酒份额的份额数，
：定期份额折算后鹏华酒份额的基金份额净值，计算公式为
定期份额折算后的鹏华酒份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（2）鹏华酒B份额
定期份额折算不改变鹏华酒B份额的基金份额参考净值及其份额数，即
（3）鹏华酒份额
定期份额折算后鹏华酒份额的份额数等于定期折算前鹏华酒份额的份额数与新增的鹏华酒份额的份额数之和，即
鹏华酒份额持有人新增的鹏华酒份额数为
其中，
：定期份额折算前鹏华酒A份额的基金份额参考净值，
：定期份额折算前鹏华酒份额的份额数，
：定期份额折算后鹏华酒份额的基金份额净值，计算公式同上。
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。
五、定期份额折算示例
假设本基金成立后第2个会计年度12月第一个工作日为定期份额折算日，鹏华酒分级份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外鹏华酒分级份额、场内鹏华酒分级份额、鹏华酒分级A份额、鹏华酒分级B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。本次定期份额折算基准日鹏华酒分级A份额参考净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。
定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华酒分级A份额和鹏华酒分级份额，即20亿份和65亿份。
（1）鹏华酒A份额持有人
定期折算后持有的鹏华酒A份额为
定期份额折算后鹏华酒份额的份额净值为
因持有……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。