公告日期：2021-01-05

　　关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行

B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 银行指数分级证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等的有关 规定，鹏华中证银行指数 分级证券投资基金（以 下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基 金管理有限 公司（以下简称“本公司 ”）制定了 本基金的分级份额终止 运作的实施方

案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏

华银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发布了《关于鹏华中

证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华银行份额的基金份额

净值为基准，对在该日登记在册的鹏华银行 A 份额（场内简称：银行 A，基金代码：150227）和鹏华银行 B 份额（场内简称：银行 B，基金代码：150228）办理向场内鹏华银行分级份额（基金简称：鹏华银行分级，场内简称：银行指基，基金代码：160631）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额部分

计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额名称 折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额

数量 折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

鹏华银行分级 A 份额 947,3......
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