• 最近访问:
发表于 2021-01-05 07:45:04 股吧网页版
关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

  关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行

B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 银行指数分级证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等的有关 规定,鹏华中证银行指数 分级证券投资基金(以 下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基 金管理有限 公司(以下简称“本公司 ”)制定了 本基金的分级份额终止 运作的实施方

案,并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏

华银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,2020 年 12 月 29 日发布了《关于鹏华中

证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告,本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日,以鹏华银行份额的基金份额

净值为基准,对在该日登记在册的鹏华银行 A 份额(场内简称:银行 A,基金代码:150227)和鹏华银行 B 份额(场内简称:银行 B,基金代码:150228)办理向场内鹏华银行分级份额(基金简称:鹏华银行分级,场内简称:银行指基,基金代码:160631)折算业务,现将折算结果公告如下:

一、份额折算结果

1、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额部分

计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:

折算前基金份额名称 折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额

数量 折算比例 名称 (单位:份)

(单位:份)

鹏华银行分级 A 份额 947,3......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500