公告日期：2020-12-31

关于鹏华中证银行指数分级证券

投资基金之鹏华银行A份额

和鹏华银行B份额终止运作的

特别风险提示公告

根据 《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终

止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证银行指数分级证券投资基金(以下简称
“本基金” )之鹏华银行A份额（场内简称：银行A，基金代码：150227）和鹏华银行B份额（场内
简称：银行B，基金代码：150228）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31
日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以鹏华银行份额（场内简
称：银行指基，基金代码：160631）的基金份额净值为基准，鹏华银行A份额、鹏华银行B份额按
照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。

针对本基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管
理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算

后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华银行份额基金份额净值为基准，鹏华银行A份额、鹏华
银行B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华银行份额场内份额，并进行取整计算（最小
单位为1份），舍去部分计入基金资产。对于持有份额数极少的鹏华银行A份额、鹏华银行B份
额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资产的风险。

鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后
发生变化。示例如下：

假设份额折算基准日鹏华银行份额、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额净值的
分别为：1.150元、1.042元、1.258元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华银行份额、鹏华银行A份
额、鹏华银行B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净值 基金份额 份额折算比例 基金份额净值

（元） （份） （元） 基金份额

场 内 鹏 华 银 行 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000份 场 内 鹏 华 银

份额 行份额

鹏 华 银 行 A 份 0.906086957 90,608份场内 鹏华银 行

额 1.042 100,000 （全部折算为场内鹏华银行 1.150 份额

份额）

鹏 华 银 行 B 份 1.093913043 109，391份 场 内 鹏 华 银

额 1.258 100,000 （全部折算为场内鹏华银行 1.150 行份额

份额）

2、 鹏华银行A份额和鹏华银行B份额折算为鹏华银行份额后风险收益特征发生较大变化

的风险

鹏华银行A份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华银行A份额持有人原持有低
风险的鹏华银行A份额将变为较高风险的鹏华银行份额场内份额， 基金份额风险收益特征将
因折算而发生较大变化。由于鹏华银行份额场内份额为跟踪中证银行指数的基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。