公告日期：2020-12-16

关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额

和鹏华银行B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银
行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证银行指数分级
证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华银行A份额（场内简称：银行A，基
金代码：150227）和鹏华银行B份额（场内简称：银行B，基金代码：150228）
的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基
准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以鹏华银行份额（场内简
称：银行指基，基金代码：160631）的基金份额净值为基准，鹏华银行A份额、
鹏华银行B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。

针对本基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市的相关
安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数

量将会在折算后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华银行份额基金份额净值为基准，鹏华银行
A 份额、鹏华银行 B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华银行份额场内份额，
并进行取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产。对于持有份额数
极少的鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后
份额数不足 1 份而被计入基金资产的风险。

鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量

将会在折算后发生变化。示例如下：

假设份额折算基准日鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基

金份额净值的分别为：1.150 元、1.042 元、1.258 元，投资者甲、乙、丙分别持

有场内鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各 100,000 份，其所持

基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净 基金份额 份额折算比例 基金份额净值

基金份额
值（元） （份） （元）

场内鹏华银 100,000 份场内鹏
1.150 100,000 （无变化） 1.150

行份额 华银行份额

0.906086957

鹏华银行 A 90,608 份场内鹏
1.042 100,000 （全部折算为场内鹏 1.150

份额 华银行份额

华银行份额）

1.093913043

鹏华银行 B 109，391 份场内鹏
1.258 100,000 （全部折算为场内鹏 1.150

份额 华银行份额

华银行份额）

2、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额折算为鹏华银行份额后风险收益特征

发生较大变化的风险

鹏华银行 A 份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华……
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