公告日期：2020-11-23

鹏华中证银行指数分级证券投资基金（A类基金份额）基金
产品资料概要（更新）

编制日期：2020年11月20日
送出日期：2020年11月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华银行分级A 基金代码 150227

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2015年04月17日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所/2015
（若有） 年04月28日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 -

开始担任本基金基金经 2019年11月20日

基金经理 闫冬 理的日期

证券从业日期 2010年07月06日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他（若有） 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
召开基金份额持有人大会进行表决。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》“十三、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏

离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金标的指数为：中证银行指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备
选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债
券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
投资范围 纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其
中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的
80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例
要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的……
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