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发表于 2020-08-06 09:20:43 股吧网页版
关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额和证保B份额转换的特别风险提示公告(2020/08/06) 查看PDF原文

公告日期:2020-08-06

关于博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金之证保

A 份额和证保 B 份额转换的特别风险提示公告

根据《博时基金管理有限公司关于博时中证 800 证券保险指数
分级证券投资基金之证保 A 份额、证保 B 份额终止上市的公告》,
博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之证保 A 份额(场内简称:证保 A 级,基金代码:150225)和证保

B 份额(场内简称:证保 B 级,基金代码:150226)于 2020 年 8 月

5 日终止上市。根据《博时基金管理有限公司关于博时中证 800 证
券保险指数分级证券投资基金实施转型的公告》、证保 A 份额和证

保 B 份额转换基准日为 2020 年 8 月 5 日。在份额转换基准日日终,
以博时证保份额的基金份额净值为基准,证保 A 份额、证保 B 份额
按照各自的基金份额参考净值转换成场内博时证保份额。

针对本基金之证保 A 份额和证保 B 份额转换的相关安排,基金

管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、证保 A 份额和证保 B 份额转换为博时证保份额后,投资者可
以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。
对于无法办理场内赎回的投资者,需先转托管至场外后方可申请赎
回。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,证保A 份额和证保 B 份额转换为博时证保份额后,基金份额持有期自博

时证保份额确认之日起重新计算。

本基金转型后的赎回费率如下:

(1)场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

持有时间(T) 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<1 月 0.10%

Y≥1 月 0.00%

注:1 个月指 30 日

(2)场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为 7 日内 1.50%,7 日及以上 0.10%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向持有期限大于等于 7 日的投资者收取的不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况谨慎作出投资决策。

如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站 www.bosera.com 获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2020 年 8 月 6 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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