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发表于 2019-07-03 06:01:45 股吧网页版
博时中证800证券保险指数分级证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2019-07-03

博时中证800证券保险指数分级证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2015年03月11日中国证券监督管理委员会《关于准予博时中证800证券保险指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]383号)和2015年4月9日《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2015]912号)准予注册,进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金的基础份额(博时证保份额),其预期收益与预期风险较高,一般而言,其预期收益与预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。从本基金场内份额当中分离出来的博时证保A份额,其风险收益特性为低预期风险、预期收益稳定,但在本基金资产出现极端损失的情况下,博时证保A份额仍可能面临无法取得约定收益乃至本金受损的风险;博时证保B份额的风险收益特性为预期风险较高、预期收益较高;由于本基金的资产及收益将按照约定收益优先分配给博时证保A份额的基金份额持有人,在本基金资产出现损失的情况下,则博时证保B份额将首先面临本金损失。

5、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在
特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

6、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为90%~95%,其中,中证800证券保险指数成分股和备选成分股占基金非现金资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具及其他资产占基金资产的5%~10%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。

7、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

8、投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,本基金仅基础份额(博时证保份额)接受投资者认购、申购和赎回,两级子份额不单独接受投资者申购和赎回。投资者可以将场内基础份额分拆获得两级子份额,或者将两级子份额配对合并为基础份额。投资者场内单笔最低认购份额为50,000份(超过50,000份的应为1,000份的整数倍),单笔申购金额不低于5万元人民币,场外认申购金额首次不低于100元人民币。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

9、投资者场内认购的博时证保份额每2份将按1:1的比例,自动分离成1份博时证保A份额和博时证保B份额;场内申购的博时证保份额由投资者自行选择是否进行分拆。

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