公告日期：2015-08-26

　　博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》 （简称“基金合同”
）第二十二部分中关于不定期份额折算的相关规定，当博时中证 800 证券保险指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金”）之 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元时，本基
金将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 8 月 25 日，本基金博时中证 800 证券保险指数分级 B 份额的基金份额参
考净值为 0.2446 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2015 年
8 月 26 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 8 月 26 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的博时中证 800 证券保险份额（场内简称“博时证保”
，基金代码： 160516）、博时中证 800 证券保险 A 份额（场内简称“证保 A 级”，基金代
码： 150225）、博时中证 800 证券保险 B 份额（场内简称“证保 B 级”，基金代码：
150226）。
三、基金份额折算方式
博时中证 800 证保份额、博时中证 800 证保 A 份额、博时中证 800 证保 B 份额按照基
金合同“第二十二部分基金的份额折算”规则进行不定期份额折算。
假设不定期折算基准日折算前博时证保 A 份额参考净值为 、博时证保 B 份额参
前 A
NAV
考净值为 、博时证保份额的份额净值为 、折算前博时证保份额的份额数为
前 B
NAV NAV 前 证保
、折算前博时证保 A 份额的份额数为 、折算前博时证保 B 份额的份额数为
前 证保
NUM 前
NUM A
。
前 B
NUM
当不定期折算基准日折算前博时证保 B 的份额参考净值小于等于 0.2500 元时，博时证
保份额、博时证保 A 份额、博时证保 B 份额、三类份额将按照如下公式进行份额折算。
（ 1）博时证保份额：
份额折算原则：
份额折算前博时证保份额的资产净值与份额折算后博时证保份额的资产净值相等。
1.0000
前 证保
前 证保
后 证保
NAV NUM
NUM
其中 为折算后原博时证保份额持有人持有的博时证保份额的份额数。
后 证保
NUM
（ 2）博时证保 B 份额
份额折算原则：
份额折算前博时证保 B 份额的资产净值与份额折算后博时证保 B 份额的资产净值相等。
1.0000
前 前
后 B B
B
NAV NUM
NUM
其中 为折算后原博时证保 B 份额持有人持有的博时证保 B 份额的份额数。
后 B
NUM
（ 3）博时证保 A 份额
份额折算原则：
1）份额折算前后博时证保 A 份额与博时证保 B 份额的份额数始终保持 1： 1 配比；
2）份额折算前博时证保 A 份额的资产净值与份额折算后博时证保 A 份额的资产净值
及新增场内博时证保份额的资产净值之和相等；
3）份额折算前博时证保 A 份额的持有人在份额折算后将持有博时证保 A 份额与新增
场内博时证保份额。
后 后
NUM A NUM B
1.0000
前 前 - NUM后 1.0000
类新增
证保

NUM A NAVA NUM A A
其中 为折算后原博时证保 A 份额持有人持有的博时证保 A 份额的份额数
后 A
NUM
为博时证保 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内博时证保份额
类新增
证保
A
NUM
的份额数。
不定期折算完成时，场外博时证保份额采用截位法保留到小数点后第 2 位，小数点第
3 位及第……
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