公告日期：2015-08-28

博时中证 800 证券保险指数分级证券投资
基金不定期份额折算结果及恢复交易的公
告
根据《 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》 （简称“基金合同”）
及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，博时基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）以2015年8月26日为基准日，对博时中证800证券保险指数分
级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015 年 8 月 28 日，博时证保份额(场内简称：博时证保，基金代码： 160516)的场外
份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；博时证保
份额的场内份额、博时证保 A 份额(场内简称：证保 A 级，基金代码： 150225)、博时证保
B 份额(场内简称：证保 B 级，基金代码： 150226)经折算后的份额数取整计算（最小单位
为 1 份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第
9 位，如下表所示：
基金份额
名称
折算前基金
份额
（单位：份）
折算前
基金份
额净值
（单位：
元）
份额折算
比例
折算后基金
份额
（单位：份）
折算后基
金份额净
值
（单位：
元）
博时证保场外份
额
307,471,759.
19
0.6294 0.629412337 193,526,490.53 1.0000
博时证保场内份
额
71,952,355.0
0
0.6294 0.629412337 269,894,926.00
（注 1)
1.0000
博时证保 A 份额 290,685,141. 0.243071249 70,657,200.00 1.0000
00
1.0158
0.772682176 224,607,227.00
（注 2）
1.0000
博时证保 B 份额 290,685,142.
00
0.2430 0.243071249 70,657,200.00 1.0000
注1：该“折算后基金份额”包括博时证保A份额经折算后产生的新增场内博时证保份额。
注2：该“折算后基金份额”为博时证保A份额经折算后产生的新增博时证保场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年8月28日起，本基金恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系统内转
托管、跨系统转托管）、配对转换业务，博时证保A份额、博时证保B份额将于2015年8月
28日上午开市至10： 30停牌，并于2015年8月28日上午10： 30复牌。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015年8月28日博时
证保A、博时证保B即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的博时证保A、博时证保B的基
金份额参考净值，分别是1.000元和1.010元， 2015年8月28日当日博时证保A份额和博时证
保B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金博时证保A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额
折算后博时证保A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益
特征的博时证保A份额变为同时持有较低风险收益特征的博时证保A份额与较高风险收益特
征的博时证保份额，因此原博时证保A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，
博时证保份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，
因此原博时证保A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金博时证保B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠
杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，博时证保B份额净值随市场涨
跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
3、由于博时证保A份额、博时证保B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额
折算后，博时证保A、博时证保B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场
交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、原博时证保A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内博时证保
份额分拆为博时证保A份额、博时证保B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，博时证保A份额、博时证保B份额、博时证保
份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，
持有极小数量博时证保A份额、博时证保B份额、博时证保份额的持有人，存在折算后份额
因为不足1份而导致……
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