博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额不定期份额折算的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2015-08-26
博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额不定期份额折算的风险提示公告根据《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月25日,博时证保B份额的基金份额参考净值为0.2446元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月25日,博时证保B份额收盘价为0.256元,溢价率为4.66%。不定期份额折算后,博时证保B份额杠杆倍数将降低,恢复到初始杠杆水平,博时证保B份额的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
博时基金管理有限公司
二○一五年八月二十六日
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