公告日期：2020-12-29

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、
转换及定期定额投资业务的公告

　　1.公告基本信息
　　基金名称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证全指证券公司指数分级（场内简称：证券分级）
基金主代码 161027
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证全指
证券公司指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证全指证
券公司指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始
日、金额及原因说明

暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停申购、赎回、转换转入、转
换转出、 定期定额投资的原因
说明
根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》

的相关规定， 本基金将以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日对

富国证券 A 份额和富国证券 B 份额办理富国证券份额折算的业
务， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基金管理人决定于

2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购、赎回、转换

及定期定额投资业务。
恢复相关业务的起始
日、金额及原因说明

恢复申购起始日 2021 年 1 月 5 日

恢复赎回起始日 2021 年 1 月 5 日

恢复转换转入起始日 2021 年 1 月 5 日

恢复转换转出起始日 2021 年 1 月 5 日

恢复定期定额投资起始日 2021 年 1 月 5 日

恢复申购、赎回、转换转入、转
换转出、 定期定额投资的原因
说明

本基金份额折算业务将于 2021 年 1 月 4 日办理完毕， 因此本基金

管理人决定于 2021 年 1 月 5 日起恢复本基金的申购、赎回、转换及

定期定额投资业务。

下属分级基金的基金
简称
富国中证全指证券公司指数分

级（场内简称：证券分级） 证券 A 级 证券 B 级

下属分级基金的交易
代码 161027 150223 150224
该分级基金是否暂停
申购、 转换转入、赎
回、转换转出、定期定
额投资
是 否 否
　　2.其他需要提示的事项

　　（1）在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以富国证券份额的基金份额净

值为基准，富国证券 A 份额、富国证券 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而非二级市场交易价格）折算成场内富国证券份额。富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国证券份额取整计算（最小单位为 1 份），小数部分按照登记机
构的相关规则及有关规定处理，折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。
　　根据深圳证券交易所的相关业务规则，折算后场内份额数将取整计算（最小单位为

1 份），舍去部分计入基金资产，对于持有极小数量富国证券 A 份额、富国证券 B 份额的

基金份额持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的
风险。

　　（2）折算基准日后的第一个工作日（2021 年 1 月 4 日），富国证券 A 份额、富国证

券 B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记
确认。《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》将于 2021 年 1 月 1 日生效，
《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
　　（3）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间富国证券份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他
业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公
告，或者通过以下任一途径咨询：
　　1）富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn；
　　2）富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688（均免长途费）。
　　（4）风险提示：
　　富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，
可能遭受重大损失。
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读
基金的基金合同、更新的招募说明书。
　　特此公……
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