公告日期：2020-12-10

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基
金合同”）的相关规定，富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称“本
基金”）将以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。
本次定期份额折算基准日为 2020 年 12 月 15 日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国证券 A 份额（场内简称：证券 A
级，基金代码：150223）、富国证券份额（包括富国证券份额的场外份额和场内
份额，基金代码：161027，场内简称：证券分级）。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定，定期份额折算后富国证券 A 份额的基金份额参考净
值调整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前富国证券 A 份额的基金份额参考
净值超出1.000元的部分将折算为富国证券份额的场内份额分配给富国证券A份
额持有人。富国证券份额持有人持有的每两份富国证券份额将按一份富国证券 A
份额获得新增富国证券份额的分配，经过上述份额折算后，富国证券份额的基金
份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国证券 A 份额和富国证
券 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。
有关计算公式如下：
1.富国证券份额
NAV基础
后
=
折算前富国证券份额的资产净值 − 0.5 × (NAVA
前
− 1.000) × NUM基础
前
NUM基础
前
富国证券份额持有人新增的富国证券份额＝
NUM基础
前
2
×
NAVA
前
− 1.000
NAV基础
后
其中：
NAV基础
后
：折算后富国证券份额的基金份额净值，下同
NAVA
前：折算前富国证券 A 份额的基金份额参考净值，下同
NUM基础
前 ：折算前富国证券份额的份额数，下同
持有场外富国证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
富国证券份额的分配；持有场内富国证券份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场内富国证券份额的分配。
2.富国证券 A 份额
定期份额折算后富国证券 A 份额的基金份额参考净值＝1.000 元
定期份额折算后富国证券 A 份额的份额数＝定期份额折算前富国证券 A 份
额的份额数
富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数＝
NUMA
前
× (NAVA
前
− 1.000)
NAV基础
后
其中：
NUMA
前：折算前富国证券 A 份额的份额数，下同
3.富国证券 B 份额
定期份额折算不改变富国证券 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
4.折算后的富国证券份额总份额数
折算后富国证券份额的总份额数＝折算前富国证券份额的份额数＋富国证
券份额持有人新增的富国证券份额的份额数＋富国证券 A 份额持有人新增的场
内富国证券份额的份额数
5.按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小
误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即 2020 年 12 月 15 日），本基金暂停办理申购
（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统
转托管，下同）及配对转换业务；富国证券 A 份额正常交易。当日晚间，基金
管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国证券 B 份额（场内简称：
证券 B 级，基金代码：150224）在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020 年 12 月 16 日），本
基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国证券 A 份额暂
停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2020 年 12 月 17 日），基
金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，
本基金恢复办理场外申购、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转
托管（场内转场外））、配对转换（仅包括合并）业务，但仍需遵循基金管理人
2019 年 3 月 8 日发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金恢
复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务
的公告》、2020 年 3 月 14 日发布的《关于富国中证全指证券公司指……
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