公告日期：2020-08-28

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基金产品资料概要更新

2020 年 08 月 28 日（信息截至：2020 年 08 月 27 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证全指证券公司指数 基金代码 161027

分级

分级 A 简称 富国中证全指证券公司指数 分级 A 代码 150223

分级 A

分级 B 简称 富国中证全指证券公司指数 分级 B 代码 150224

分级 B

场内简称 证券分级

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 4 月 10 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 03 月 27 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王保合 任职日期 2015-05-13

证券从业日期 2006-07-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情
投资目标 况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成份
股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期
融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指
投资范围 期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证全指证券公
司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定
的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证全指证券公司指数中的组成及
其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表
主要投资策略 现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、
债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所
风险收益特征 分离的两类基金份额来看，富国证券 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳
定的特征；富国证券 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2020 年 06 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值……
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