公告日期：2016-12-28

关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，前海开源中航军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以 2017年1月3日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。

本次定期份额折算基准日为2017年1月3日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的前海开源中航军工A份额（场内简称：中航军

A，基金代码：150221）、前海开源中航军工份额（基金简称：前海开源中航军工，场内简称：中航军工，基金代码：164402）。

三、基金份额折算频率

每年折算一次。

四、基金份额折算方式

前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额按照招募说明书第七部分

“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算，对前海开源中航军工A份

额的应得收益进行定期份额折算，每2份前海开源中航军工份额将按1份前海开

源中航军工A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份

额的份额配比保持1：1的比例。对于前海开源中航军工A份额的约定应得收益，

即前海开源中航军工A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出

1.000元部分，将折算为场内前海开源中航军工份额分配给前海开源中航军工

A份额持有人。前海开源中航军工份额持有人持有的每2份前海开源中航军工份

额将按1份前海开源中航军工A份额获得新增前海开源中航军工份额的分配。持

有场外前海开源中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外前海开源中航军工份额的分配；持有场内前海开源中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源中航军工份额的分配。经过上述份额 折算，前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，前海开源中航军工份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工份额进行应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下：

1、前海开源中航军工A份额

定期份额折算不改变前海开源中航军工A份额的份额数，即

其中，

：定期份额折算前前海开源中航军工A份额的份额数，

：定期份额折算后前海开源中航军工A份额的份额数。

因持有前海开源中航军工A份额而新增的场内前海开源中航军工份额的份额数为

其中，

：定期份额折算前前海开源中航军工A份额的份额数，

：定期份额折算前前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值，

：定期份额折算后前海开源中航军工份额的基金份额净值，计算公式为

2、前海开源中航军工B份额

定期份额折算不改变前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值及其份额数，

即

3、前海开源中航军工份额

定期份额折算后前海开源中航军工份额的份额数等于定期折算前前海开源中航军工份额的份额数与新增的前海开源中航军工份额的份额数之和，即

前海开源中航军工份额持有人新增的前海开源中航军工份额数为

其中，

：定期份额折算前前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值，

：定期份额折算前前海开源中航军工份额的份额数，

：定期份额折算后前海开源中航军工份额的基金份额净值，计算公式同上。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，前海开

源中航军工份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外前海开源中

航军工份额、场内前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源

中航军工B份额的份额数分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会

计年度末每份前海开源中航军工A份额资产净值为1.065元，且未进行不定期份

额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的前海开源中航军工A份额和前海开源中

航军工份额，即20亿份和65亿份。

1、前海开源中航军工A份额持有人

定期折算后持有的前海开源中航军工A份额为

，

定期份额折算后前海开源中航军工……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。