前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告(2015-4- 查看PDF原文
公告日期:2015-04-17
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股
票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2008]38 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》(中基协发[2013]第 13 号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以
下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自 2015 年 4 月 16 日起,以中基协
AMAC 行
业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的北方创业(股票代码:600967),采用中
国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进
行估值。
自“北方创业”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一五年四月十七日
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