公告日期：2023-10-25

前海开源中证健康产业指数型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源中证健康指数

场内简称 中证健康

基金主代码 164401

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 80,451,468.39 份

本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数，通过严谨数
投资目标 量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35％】，年
跟踪误差不超过【4％】。

本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本
基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提
投资策略 下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。