公告日期：2020-08-31

交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2020-08-24
送出日期：2020-08-31

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银国证新能 基金代码 164905

源指数分级

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2015-03-26

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 蔡铮 开始担任本基金基金经理的日期 2015-03-26

证券从业日期 2009-12-14

其他 场内简称：交银新能，交易代码：164905；场内简称：新能源 A，

交易代码：150217；场内简称：新能源 B，交易代码：150218。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

基金合同生效后的存续期内，出现以下情形之一的，基金管理人应

当决定本基金与基金管理人管理的同一类别其他基金合并，不需召开基

金份额持有人大会：

1、基金份额持有人数量连续 60 个工作日不满 200 人。

2、基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元。

若届时基金管理人已同时管理多只与本基金同一类别的基金的，基

金管理人有权选择与本基金风险收益特征最接近的基金进行合并。

注：本基金交银新能源份额（164905）只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中交
银新能源 A 份额（150217）与交银新能源 B 份额（150218）已于 2015 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误

投资目标 差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，

年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具……
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