公告日期：2015-09-18

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，交银施罗德基金管理有限公司以2015年9月16日为基准日，对交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额“交银新能源份额”（基金代码：164905，场内简称“交银新能”）、交银新能源A份额（基金代码：
150217，场内简称“新能源A”）和交银新能源B份额（基金代码：150218，场内简称“新能源B”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年9月16日，交银新能源份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产；交银新能源份额的场内份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
折算
前基
金份
折算后基
额
折算前基金份 折算后基金份 金份额
基金份额名 （参
额（单位：份） 折算比例 额（单位：份）（参考）
称 考）
净值（单
净值
位：元）
（单
位：
元）
交银新能源
0.676 1.000
660,213,762.88 0.676382121 446,556,785.75
场外份额
交银新能源
0.676 216,166,427.00 1.000
41,016,328.00 0.676382121
场内份额 （注1）
0.326761694 88,052,139.00
新增场内交银
交银新能源
269,468,977.00 1.026 1.000
新能源份额：
A份额
0.6……
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