公告日期:2015-08-29
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月
28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年3月26日起至6月30日止。
第2页共34页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银国证新能源指数分级
场内简称 交银新能
基金主代码 164905
交易代码 164905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月26日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,743,061,846.77份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年4月9日
下属分级基金的基金简称 交银新能 新能源A 新能源B
下属分级基金的场内简称 交银新能 新能源A 新能源B
下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218
报告期末下属分级基金的份额总 791,067,773.77 475,997,036.00 475,997,037.00
额 份 份 份
2.2基金产品说明
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
投资目标 与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及
其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。