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发表于 2015-09-18 07:46:24 股吧网页版
关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额、TMTB份额不定期份额折算后次日前 查看PDF原文

公告日期:2015-09-18

   关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额、TMTB份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,国泰深证
TMT50指数分级证券投资基金以2015年9月16日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰TMT”,交易代码:160224)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金A份额(以下简称“TMTA”,交易代码:150215)及国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B份额(以下简称
“TMTB”,交易代码:150216)办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月18日复牌首日TMTA、TMTB即时行情显示的前收盘价将调整为2015年9月17日的TMTA、TMTB的基金份额净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.981元。2015年9月18日当日TMTA、TMTB均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015年9月18日

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