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发表于 2015-09-16 00:00:00 股吧网页版
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公告日期:2015-09-16

关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之B份额的份额净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年9月15日,本基金TMT50B份额的基金份额净值为0.2172元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国泰TMT50份额(简称:国泰TMT50,基金代码:
160224)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金A份额(基金简称:TMT50A,场内简称:TMTA,基金代码:150215)和国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B份额(基金简称:TMT50B,场内简称:TMTB,基金代码:150216)。
三、基金份额折算方式
国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额按照《基金合同》“第十八部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
①折算不改变TMT50B份额持有人的资产净值,其持有的国泰TMT50B份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量相应折算调整;
②TMT50A份额与TMT50B份额的基金份额配比保持1:1的比例不变;
③折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值,其持有的TMT50A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量折算调整,相应折算增加国泰TMT50份额;
④折算不改变国泰TMT50份额持有人的资产净值,其持有的国泰TMT50份额净值折算调整为1.0000元、份额数量相应折算调整。
按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。
基金份额折算公式:
①TMT50B份额

NAVB 1.0000
前 前
NUMBNAVB

NUMB 1.0000
其中:

NUMB :份额折算基准日折算前TMT50B份额的份额数

NUMB :份额折算基准日折算后TMT50B份额的份额数

NAVB :份额折算基准日折算前TMT50B份额的基金份额净值

NAVB :份额折算基准日折算后TMT50B份额的基金份额净值
不定期折算后TMT50B份额的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1 份的零碎
份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零
碎份的合计份额分配完毕。
②TMT50A份额

NAVA 1.0000
后 后
NUMANUMB
折算后TMT50A份额持有人持有的新增国泰TMT50份额的份额数为:
前 前 后
NUMANAVANUMA1.0000
1.0000
其中:

NUMA :份额折算基准日折算后TMT50A份额的份额数

NUMB :份额折算基准日折算后TMT50B份额的份额数

NAVA :份额折算基准日折算前TMT50A份额的基金份额净值

NAVA :份额折算基准日折算后TMT50A份额的基金份额净值
不定期折算后TMT50A份额的份额数及不定期折算后TMT50A份额新增的场内国泰
TMT50份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小
的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
③国……
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