公告日期：2015-09-16

关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之B份额的份额净值小于或等于0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年9月15日，本基金TMT50B份额的基金份额净值为0.2172元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国泰TMT50份额（简称：国泰TMT50，基金代码：
160224）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金A份额（基金简称：TMT50A，场内简称：TMTA，基金代码：150215）和国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B份额（基金简称：TMT50B，场内简称：TMTB，基金代码：150216）。
三、基金份额折算方式
国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额按照《基金合同》“第十八部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
①折算不改变TMT50B份额持有人的资产净值，其持有的国泰TMT50B份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量相应折算调整；
②TMT50A份额与TMT50B份额的基金份额配比保持1：1的比例不变；
③折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值，其持有的TMT50A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量折算调整，相应折算增加国泰TMT50份额；
④折算不改变国泰TMT50份额持有人的资产净值，其持有的国泰TMT50份额净值折算调整为1.0000元、份额数量相应折算调整。
按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
基金份额折算公式：
①TMT50B份额
后
NAVB 1.0000
前 前
NUMBNAVB
后
NUMB 1.0000
其中：
前
NUMB ：份额折算基准日折算前TMT50B份额的份额数
后
NUMB ：份额折算基准日折算后TMT50B份额的份额数
前
NAVB ：份额折算基准日折算前TMT50B份额的基金份额净值
后
NAVB ：份额折算基准日折算后TMT50B份额的基金份额净值
不定期折算后TMT50B份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1 份的零碎
份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零
碎份的合计份额分配完毕。
②TMT50A份额
后
NAVA 1.0000
后 后
NUMANUMB
折算后TMT50A份额持有人持有的新增国泰TMT50份额的份额数为：
前 前 后
NUMANAVANUMA1.0000
1.0000
其中：
后
NUMA ：份额折算基准日折算后TMT50A份额的份额数
后
NUMB ：份额折算基准日折算后TMT50B份额的份额数
前
NAVA ：份额折算基准日折算前TMT50A份额的基金份额净值
后
NAVA ：份额折算基准日折算后TMT50A份额的基金份额净值
不定期折算后TMT50A份额的份额数及不定期折算后TMT50A份额新增的场内国泰
TMT50份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小
的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
③国……
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